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风险管控内部控制制度全集427p 文件类型 doc

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  • 发布时间:2012-07-17
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  • 所属分类企业管理 > 管控模式
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第一篇 内部控制的基础 4
第一章 总则 1
第二章 机构及岗位职责 3
第三章 内部控制方法 4
第四章 内部控制基础工作 6
第五章 授权体系概述 7
第六章 附则 8
第二篇 供应生产销售内部控制制度 9
第一章 供应内部控制制度 10
第一节 内控概述 10
第二节 组织机构及岗位职责 13
第三节 授权体系 20
第四节 管理制度 24
物资供应计划(P2-Z1-J4-1) 24
物资请购规范(P2-Z1-J4-2) 29
自采业务规范(P2-Z1-J4-3) 33
大宗采购管理(P2-Z1-J4-4) 37
定点采购管理(P2-Z1-J4-5) 42
固定资产及设备采购管理(P2-Z1-J4-6) 48
劳务及服务采购(P2-Z1-J4-7) 50
采购作业控制(P2-Z1-J4-8) 52
供应商管理(P2-Z1-J4-9) 56
合同、订单管理(P2-Z1-J4-10) 59
进货价格及采购成本控制(P2-Z1-J4-11) 62
物料进库规程(P2-Z1-J4-12) 66
物料出库规程(P2-Z1-J4-13) 69
退料规程(P2-Z1-J4-14) 71
仓库账务管理(P2-Z1-J4-15) 74
存货盘点管理(P2-Z1-J4-16) 77
库存分析及报告(P2-Z1-J4-17) 83
第二章 生产内部控制制度 87
第一节 内控概述 87
第二节 组织机构及岗位职责 89
第三节 授权体系 95
第四节 管理制度 97
生产计划管理制度(P2-Z2-J4-1) 97
领料制度(P2-Z2-J4-2) 101
物料使用制度(P2-Z2-J4-3) 105
物料退库制度(P4-Z2-J4-4) 108
物料盘点制度(P2-Z2-J4-5) 111
生产环节控制制度(P2-Z2-J4-6) 114
产成品入库制度(P2-Z2-J4-7) 117
产成品检验制度(P2-Z2-J4-8) 119
产成品出库制度(P2-Z2-J4-9) 121
委托加工定价制度(P2-Z2-J4-10) 124
委托加工过程管理(P2-Z2-J4-11) 126
委托加工产品管理制度(P2-Z2-J4-12) 132
生产成本管理制度(P2-Z2-J4-13) 136
第三章 销售内部控制制度 139
第一节 内控概述 139
第二节 组织机构及岗位职责 141
第三节 业务授权 144
第四节 管理制度 145
销售定价管理制度( P2-Z3-J4-1 ) 145
销售环节管理制度( P2-Z3-J4-2 ) 147
第三篇 资金内部控制制度 151
第一章 内控概述 152
第二章 组织机构及岗位职责 154
第三章 业务授权 158
第四章 管理制度 160
资金使用计划制度( P3-Z4-1 ) 160
现金管理制度( P3-Z4-2 ) 163
银行存款管理制度( P3-Z4-3 ) 167
备用金管理制度( P3-Z4-4 ) 172
借款管理制度( P3-Z4-5 ) 174
费用报销管理制度( P3-Z4-6 ) 178
筹资管理制度( P3-Z4-7 ) 181
结算中心管理制度( P3-Z4-8 ) 185
第四篇 财务会计内部控制制度 196
第一章 会计核算内部控制制度 197
第一节 内控概述 197
第二节 组织机构与岗位职责 199
第三节 授权体系 206
第四节 管理制度 207
会计核算基础工作管理制度( P4-Z1-J4-1 ) 207
一般会计业务管理制度( P4-Z1-J4-2 ) 209
财务会计报告的内部控制制度( P4-Z1-J4-3 ) 214
利润分配的内部控制制度( P4-Z1-J4-4 ) 216
会计档案管理制度( P4-Z1-J4-5 ) 218
会计工作交接的内部控制制度( P4-Z1-J4-6 ) 222
财务管理内部控制制度 225
第一节 内控概述 225
第四节 管理制度 234
一、债权管理 234
应收帐款管理制度( P4-Z2-J4-1-1 ) 234
其他应收款管理制度( P4-Z2-J4-1-2 ) 236
二、固定资产管理 239
固定资产购置(P4-Z2-J4-2-1) 239
固定资产日常管理(P4-Z2-J4-2-2) 243
固定资产盘点(P4-Z2-J4-2-3) 248
固定资产处置(P4-Z2-J4-2-4) 251
在建工程管理(P4-Z2-J4-2-5) 256
三、资产减值管理 260
坏帐准备管理(P4-Z2-J4-3-1) 260
长、短期投资减值准备管理(P4-Z2-J4-3-2) 264
存货跌价准备管理(P4-Z2-J4-3-3) 266
固定资产及在建工程减值准备管理(P4-Z2-J4-3-4) 268
四、债务管理 272
应付帐款管理(P4-Z2-J4-4-1) 272
应付工资与福利费管理(P4-Z2-J4-4-2) 276
五、成本费用管理 278
生产成本管理制度(P4-Z2-J4-5-1) 278
管理费用管理制度(P4-Z2-J4-1-2 ) 278
财务费用管理制度(P4-Z2-J4-1-3 ) 280
六、财务分析管理 282
短期财务分析制度(P4-Z2-J4-6-1) 282
中期财务分析制度(P4-Z2-J4-6-2) 284
长期财务分析制度(P4-Z2-J4-6-3) 286
第五篇 全面预算制度 288
第一章 概述 289
第二章 组织机构及岗位职责 293
第三章 业务授权 300
第四章 管理制度 301
预算编制( P5-Z4-1 ) 301
预算执行与考核(P5-Z4-2) 308
第六篇 内部审计制度 312
第一章 内控概述 313
第二章 组织机构及岗位职责 315
第三章 授权体系 317
第四章 管理制度 318
内部审计计划管理(P6-Z4-1) 318
内部审计执行管理(P6-Z4-2) 320
内部审计结果处理(P6-Z4-3) 322
其他管理制度(P6-Z4-4) 324
第七篇 投资内部控制制度 325
第一章 内控概述 326
第二章 组织机构及岗位职责 328
第三章 授权体系 330
第四章 管理制度 331
项目投资管理(P7-Z4-1) 331
有价证券投资管理(P7-Z4-2) 335
研究开发投资(P7-Z4-3) 337
第八篇 子公司(企业)内部控制制度 340
第一章 内控概述 341
第二章 组织机构及岗位职责 343
第三章 授权体系 345
第四章 管理制度 346
参股企业管理(P8-Z4-1) 346
控股企业管理(P8-Z4-2) 349
附件:***股份有限公司会计制度 352

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